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嘉实产业先锋混合A(009869)

2024-05-20     0.69050.8618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值142,810.21142,810.21217,289.36217,289.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,953.66-5,852.98-58,136.63-19,157.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,792.843,720.609,946.476,081.54
基金赎回款15,805.396,824.5726,288.9918,732.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,012.55-3,103.97-16,342.52-12,651.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,844.00133,853.27142,810.21185,481.30