-0.2397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,844.00 | 125,844.00 | 142,810.21 | 142,810.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 703.42 | -20,238.51 | -14,953.66 | -5,852.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,928.15 | 1,366.62 | 13,792.84 | 3,720.60 |
| 基金赎回款 | 16,120.90 | 9,152.14 | 15,805.39 | 6,824.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,192.75 | -7,785.52 | -2,012.55 | -3,103.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,354.67 | 97,819.98 | 125,844.00 | 133,853.27 |