-2.4663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,958.60 | 113,354.67 | 113,354.67 | 125,844.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,193.23 | 48,804.28 | 20,772.70 | 703.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,980.18 | 19,231.26 | 3,572.28 | 2,928.15 |
| 基金赎回款 | 42,332.50 | 57,431.62 | 8,176.37 | 16,120.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,352.32 | -38,200.35 | -4,604.09 | -13,192.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,413.05 | 123,958.60 | 129,523.28 | 113,354.67 |