0.9752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 587,613.18 | 1,027,728.99 | 1,027,728.99 | 989,457.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99,524.80 | 19,419.45 | 87,786.15 | 115,634.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,239.76 | 397,092.53 | 333,811.52 | 71,769.82 |
| 基金赎回款 | 38,834.16 | 856,627.79 | 654,970.04 | 149,132.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,594.39 | -459,535.27 | -321,158.52 | -77,362.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 463,493.99 | 587,613.18 | 794,356.63 | 1,027,728.99 |