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中欧责任投资混合A(009872)

2024-07-23     0.6553-2.7456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值353,747.35353,747.35587,613.18587,613.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58,646.66-14,810.12-179,394.63-99,524.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,270.114,381.7120,716.5614,239.76
基金赎回款51,701.0032,020.7075,187.7738,834.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,430.89-27,638.98-54,471.20-24,594.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值249,669.79311,298.25353,747.35463,493.99