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中欧责任投资混合A(009872)

2022-05-20     0.86111.2344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,027,728.991,027,728.99989,457.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,419.4587,786.15115,634.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款397,092.53333,811.5271,769.82
基金赎回款856,627.79654,970.04149,132.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-459,535.27-321,158.52-77,362.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值587,613.18794,356.631,027,728.99