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九泰久睿量化股票A(009874)

2023-01-20     0.78950.1395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,444.63154,899.17154,899.17191,343.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,740.3112,748.0012,099.43-15,053.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,064.712,805.672,093.651,568.45
基金赎回款4,946.53131,008.2164,460.6122,959.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,118.18-128,202.54-62,366.96-21,391.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,822.5039,444.63104,631.64154,899.17