1.3742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,975.89 | 25,975.89 | 39,444.63 | 39,444.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,943.18 | 1,422.08 | -9,300.37 | -1,740.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358.18 | 136.64 | 7,393.69 | 7,064.71 |
| 基金赎回款 | 7,615.15 | 4,516.24 | 11,562.05 | 4,946.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,256.97 | -4,379.60 | -4,168.37 | 2,118.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,775.74 | 23,018.37 | 25,975.89 | 39,822.50 |