0.1395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,444.63 | 154,899.17 | 154,899.17 | 191,343.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,740.31 | 12,748.00 | 12,099.43 | -15,053.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,064.71 | 2,805.67 | 2,093.65 | 1,568.45 |
| 基金赎回款 | 4,946.53 | 131,008.21 | 64,460.61 | 22,959.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,118.18 | -128,202.54 | -62,366.96 | -21,391.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,822.50 | 39,444.63 | 104,631.64 | 154,899.17 |