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天弘甄选食品饮料股票C(009876)

2022-08-12     1.13250.8280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值23,386.0823,386.0810,793.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249.031,424.493,461.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款60,893.9336,222.5715,189.04
基金赎回款55,431.4737,012.356,057.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,462.45-789.789,131.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,097.5724,020.8023,386.08