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平安低碳经济混合C(009879)

2022-05-18     0.9480-0.5247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值736,181.38736,181.381,018,751.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-786.4226,345.21160,291.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款327,113.10276,736.7455,385.56
基金赎回款750,160.03585,748.76498,247.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-423,046.93-309,012.02-442,862.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值312,348.03453,514.57736,181.38