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广发中证医疗指数(LOF)C(009881)

2021-06-18     1.62691.7003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值7,854.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,490.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,290.35
基金赎回款14,909.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,380.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,726.12