2.2226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,523.41 | 201,523.41 | 193,115.56 | 193,115.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,554.00 | -35,080.96 | -49,509.56 | -26,582.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,847.96 | 164,950.30 | 446,092.46 | 234,185.78 |
| 基金赎回款 | 241,557.57 | 127,670.76 | 388,175.05 | 210,590.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,290.39 | 37,279.54 | 57,917.40 | 23,595.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,259.79 | 203,721.98 | 201,523.41 | 190,128.15 |