1.3550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,163.63 | 166,925.58 | 166,925.58 | 193,259.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,678.45 | 8,360.95 | 2,701.99 | -30,729.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,885.42 | 170,300.99 | 82,115.41 | 209,765.59 |
| 基金赎回款 | 76,792.75 | 191,423.89 | 87,286.73 | 205,370.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,092.67 | -21,122.90 | -5,171.32 | 4,395.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,577.85 | 154,163.63 | 164,456.24 | 166,925.58 |