% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,316.79 | 1,316.79 | 1,136.06 | 1,136.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 822.37 | 50.18 | 257.60 | 119.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,745.49 | 282.93 | 1,098.25 | 400.53 |
| 基金赎回款 | 2,567.54 | 414.03 | 1,175.11 | 264.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 177.95 | -131.10 | -76.86 | 136.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,317.11 | 1,235.87 | 1,316.79 | 1,391.91 |