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华润元大核心动力混合A(009882)

2024-04-16     0.5427-2.7594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,601.291,601.293,135.343,135.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-235.97-28.84-852.64-582.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,389.5994.982,059.85861.91
基金赎回款1,618.85259.302,741.261,125.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-229.26-164.32-681.41-263.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,136.061,408.131,601.292,289.21