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大摩优悦安和混合A(009893)

2024-11-13     0.6375-0.8554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,592.4826,755.7526,755.755,317.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,490.17-6,808.97-6,617.45-5,342.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,410.3868,673.7249,072.9594,851.30
基金赎回款9,885.9768,028.0243,409.0668,070.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,475.59645.705,663.8926,780.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,626.7220,592.4825,802.1926,755.75