行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发港股通成长精选股票A(009896)

2021-06-23     1.09141.9238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值940,664.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,605.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,395.66
基金赎回款124,332.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-114,937.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值869,332.57