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广发港股通成长精选股票A(009896)

2024-03-01     0.49420.3656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值266,693.45337,343.12337,343.12869,332.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,687.39-91,658.11-41,190.79-68,278.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,655.9288,883.1652,179.34160,293.88
基金赎回款23,743.4867,874.72-29,032.51624,004.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,912.4421,008.4423,146.83-463,710.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值249,918.49266,693.45319,299.16337,343.12