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广发港股通成长精选股票A(009896)

2022-09-30     0.5781-1.7171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值337,343.12869,332.57869,332.57940,664.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,190.79-68,278.6531,102.9043,605.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,179.34160,293.88129,742.749,395.66
基金赎回款-29,032.51624,004.68527,916.24124,332.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,146.83-463,710.80-398,173.50-114,937.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值319,299.16337,343.12502,261.97869,332.57