-1.4971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,475.83 | 215,102.56 | 215,102.56 | 214,550.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,957.57 | 48,874.68 | 44,407.85 | 8,060.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,760.77 | 98,140.53 | 54,202.22 | 65,694.07 |
| 基金赎回款 | 52,036.80 | 173,641.94 | 56,213.01 | 73,202.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,276.03 | -75,501.41 | -2,010.79 | -7,508.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,157.37 | 188,475.83 | 257,499.62 | 215,102.56 |