-1.1403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,102.56 | 214,550.21 | 214,550.21 | 266,693.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,407.85 | 8,060.55 | -14,463.13 | -49,257.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,202.22 | 65,694.07 | 24,322.50 | 37,503.13 |
| 基金赎回款 | 56,213.01 | 73,202.27 | 17,663.51 | 40,388.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,010.79 | -7,508.20 | 6,658.99 | -2,885.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,499.62 | 215,102.56 | 206,746.08 | 214,550.21 |