-0.6214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,458.98 | 16,299.69 | 16,299.69 | 18,945.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -432.81 | 4,393.67 | 3,436.00 | -1,748.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,665.77 | 11,906.15 | 1,813.07 | 2,607.98 |
| 基金赎回款 | 6,465.30 | 11,140.53 | 3,147.78 | 3,505.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -799.53 | 765.62 | -1,334.72 | -897.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,226.64 | 21,458.98 | 18,400.98 | 16,299.69 |