-1.1129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,382.06 | 5,542.18 | 5,542.18 | 5,028.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,301.43 | 1,467.29 | 184.11 | 387.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,340.46 | 345.40 | 175.90 | 1,404.69 |
| 基金赎回款 | 5,792.66 | 1,972.81 | 640.22 | 1,278.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -452.21 | -1,627.40 | -464.32 | 126.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,231.28 | 5,382.06 | 5,261.96 | 5,542.18 |