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上银内需增长股票A(009899)

2022-05-20     0.81092.4510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,995.0625,995.0629,895.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-97.87508.252,029.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,403.261,132.62449.57
基金赎回款20,954.1818,866.716,379.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,550.92-17,734.08-5,929.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,346.268,769.2325,995.06