-0.1530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,346.26 | 25,995.06 | 25,995.06 | 29,895.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -676.17 | -97.87 | 508.25 | 2,029.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288.63 | 2,403.26 | 1,132.62 | 449.57 |
| 基金赎回款 | 365.68 | 20,954.18 | 18,866.71 | 6,379.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77.06 | -18,550.92 | -17,734.08 | -5,929.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,593.03 | 7,346.26 | 8,769.23 | 25,995.06 |