-1.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,542.18 | 5,028.61 | 5,028.61 | 5,752.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.11 | 387.41 | -96.68 | -648.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.90 | 1,404.69 | 940.31 | 655.60 |
| 基金赎回款 | 640.22 | 1,278.54 | 646.78 | 731.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -464.32 | 126.16 | 293.52 | -75.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,261.96 | 5,542.18 | 5,225.46 | 5,028.61 |