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易方达磐固六个月持有混合A(009900)

2024-05-17     1.05800.2274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值157,061.75157,061.75303,063.48303,063.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
901.801,530.04-9,410.99-5,268.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272.05170.711,530.831,185.15
基金赎回款56,391.4635,063.52138,121.5784,014.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,119.41-34,892.81-136,590.75-82,829.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,844.14123,698.97157,061.75214,965.77