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易方达磐固六个月持有混合A(009900)

2022-01-14     1.0519-0.1139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值806,570.78787,687.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,219.5818,883.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款239,990.310.00
基金赎回款463,988.070.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-223,997.760.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,753.750.00
期末基金净值598,038.84806,570.78