0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,063.48 | 303,063.48 | 806,570.78 | 806,570.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,410.99 | -5,268.02 | 36,820.42 | 31,219.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,530.83 | 1,185.15 | 239,990.31 | 239,990.31 |
| 基金赎回款 | 138,121.57 | 84,014.84 | 764,564.29 | 463,988.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,590.75 | -82,829.69 | -524,573.97 | -223,997.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,753.75 | 15,753.75 |
| 期末基金净值 | 157,061.75 | 214,965.77 | 303,063.48 | 598,038.84 |