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易方达磐固六个月持有混合C(009901)

2024-03-01     1.01640.0886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值157,061.75303,063.48303,063.48806,570.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,530.04-9,410.99-5,268.0236,820.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170.711,530.831,185.15239,990.31
基金赎回款35,063.52138,121.5784,014.84764,564.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,892.81-136,590.75-82,829.69-524,573.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,753.75
期末基金净值123,698.97157,061.75214,965.77303,063.48