-0.0896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,090.43 | 72,099.63 | 72,099.63 | 101,844.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,640.28 | 1,777.44 | 984.77 | 3,338.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,319.30 | 34,285.30 | 266.41 | 248.15 |
| 基金赎回款 | 36,004.46 | 25,071.94 | 10,167.77 | 33,331.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,685.15 | 9,213.35 | -9,901.36 | -33,083.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,045.55 | 83,090.43 | 63,183.05 | 72,099.63 |