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易方达磐固六个月持有混合C(009901)

2022-11-28     1.0096-0.1977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值303,063.48806,570.78806,570.78787,687.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,268.0236,820.4231,219.5818,883.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,185.15239,990.31239,990.310.00
基金赎回款84,014.84764,564.29463,988.070.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,829.69-524,573.97-223,997.760.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,753.7515,753.750.00
期末基金净值214,965.77303,063.48598,038.84806,570.78