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民生加银中证200指数增强发起式A(009904)

2022-08-12     0.9286-0.0861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值2,402.802,402.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.92122.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,010.83650.13
基金赎回款2,016.171,500.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,005.34-850.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,437.381,674.42