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民生加银中证200指数增强发起式C(009905)

2022-12-07     0.8570-0.5223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,437.382,402.802,402.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-127.4139.92122.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款67.911,010.83650.13
基金赎回款80.132,016.171,500.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.22-1,005.34-850.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,297.751,437.381,674.42