-0.6895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,613.57 | 77,983.61 | 77,983.61 | 13,835.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,171.02 | 6,665.03 | 21.70 | -15,264.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,776.83 | 45,409.57 | 21,732.66 | 177,835.87 |
| 基金赎回款 | 19,777.94 | 65,444.64 | 45,792.27 | 98,423.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,998.89 | -20,035.07 | -24,059.61 | 79,412.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,783.49 | 64,613.57 | 53,945.69 | 77,983.61 |