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九泰天富改革混合C(009912)

2023-02-07     0.99301.2232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值30,576.8455,950.6755,950.6760,498.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,294.576,893.815,113.0525,362.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,076.351,726.45518.2617,770.04
基金赎回款21,153.3933,994.0918,611.2347,680.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,077.04-32,267.64-18,092.98-29,910.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,205.2230,576.8442,970.7555,950.67