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中信保诚成长动力混合A(009913)

2022-07-04     1.44081.6509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值101,863.64101,863.64110,519.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,902.2913,685.186,765.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款70,024.034,656.80408.39
基金赎回款116,826.4965,773.63-15,830.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,802.46-61,116.83-15,422.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值79,963.4754,431.99101,863.64