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格林泓利增强债券C(009917)

2022-08-12     1.0303-0.4349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值60,869.2660,869.2622,006.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10.87-541.64879.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款101.8537.72160,056.14
基金赎回款571.9731.36122,073.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-470.126.3637,983.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值60,388.2660,333.9860,869.26