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上银核心成长混合A(009918)

2022-08-09     0.70540.9589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,811.614,811.6134,284.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-283.72-14.57-65.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,595.643,768.54450.25
基金赎回款9,279.745,963.5129,858.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,684.10-2,194.97-29,408.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,843.792,602.074,811.61