0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 325,875.60 | 325,875.60 | 486,805.16 | 486,805.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,409.52 | 7,152.45 | 19,030.40 | 12,421.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,649.33 | 106,282.32 | 55,117.93 | 22,494.16 |
| 基金赎回款 | 122,230.10 | 45,877.23 | 235,077.89 | 60,626.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,419.23 | 60,405.08 | -179,959.96 | -38,132.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,704.34 | 393,433.13 | 325,875.60 | 461,094.50 |