-0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,533.15 | 364,704.34 | 364,704.34 | 325,875.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,918.98 | 2,207.02 | 1,728.47 | 12,409.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,198.20 | 55,481.52 | 33,770.97 | 148,649.33 |
| 基金赎回款 | 52,598.18 | 165,859.74 | 88,164.99 | 122,230.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,399.98 | -110,378.21 | -54,394.02 | 26,419.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,052.15 | 256,533.15 | 312,038.79 | 364,704.34 |