-0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 486,805.16 | 486,805.16 | 146,019.21 | 146,019.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,030.40 | 12,421.77 | 207.02 | 3,726.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,117.93 | 22,494.16 | 407,233.52 | 113,134.69 |
| 基金赎回款 | 235,077.89 | 60,626.59 | 66,654.58 | -8,144.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,959.96 | -38,132.43 | 340,578.94 | 104,990.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,875.60 | 461,094.50 | 486,805.16 | 254,735.90 |