0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 364,704.34 | 325,875.60 | 325,875.60 | 486,805.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,728.47 | 12,409.52 | 7,152.45 | 19,030.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,770.97 | 148,649.33 | 106,282.32 | 55,117.93 |
| 基金赎回款 | 88,164.99 | 122,230.10 | 45,877.23 | 235,077.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,394.02 | 26,419.23 | 60,405.08 | -179,959.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,038.79 | 364,704.34 | 393,433.13 | 325,875.60 |