-1.8621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 383,655.48 | 383,655.48 | 551,191.67 | 551,191.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72,798.06 | -21,155.61 | -123,812.70 | -58,240.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,643.59 | 3,693.43 | 11,711.78 | 7,863.80 |
| 基金赎回款 | 42,504.84 | 24,460.19 | 55,435.28 | 34,128.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,861.25 | -20,766.75 | -43,723.50 | -26,264.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,996.16 | 341,733.11 | 383,655.48 | 466,686.63 |