% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,808.14 | 47,808.14 | 76,333.43 | 76,333.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,837.59 | 25,837.59 | 11,557.07 | 5,598.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,054.52 | 4,054.52 | 1,475.61 | 742.44 |
| 基金赎回款 | 22,422.85 | 22,422.85 | 41,557.96 | 13,374.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,368.33 | -18,368.33 | -40,082.35 | -12,631.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,277.41 | 55,277.41 | 47,808.14 | 69,300.40 |