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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)

2022-11-29     1.11580.2426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值242,654.90133,563.50133,563.50124,734.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,431.3815,643.4312,990.516,629.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,772.90212,859.59138,892.332,199.50
基金赎回款26,222.25-119,411.630.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,449.3493,447.96138,892.332,199.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值214,774.17242,654.90285,446.34133,563.50