-0.2939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,084.85 | 57,084.85 | 75,244.98 | 75,244.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,478.34 | 2,631.09 | 4,057.58 | 1,699.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,222.62 | 461.31 | 316.24 | 125.70 |
| 基金赎回款 | 35,734.38 | 21,266.53 | 22,533.95 | 9,583.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,511.76 | -20,805.22 | -22,217.72 | -9,458.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,051.44 | 38,910.72 | 57,084.85 | 67,486.29 |