-0.6135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,463.76 | 33,799.47 | 33,799.47 | 41,274.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 902.75 | 886.71 | 305.12 | 1,720.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,724.27 | 87,535.61 | 12,991.41 | 12,970.11 |
| 基金赎回款 | 101,657.62 | 78,758.03 | 29,221.73 | 22,165.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,933.35 | 8,777.58 | -16,230.32 | -9,195.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,433.17 | 43,463.76 | 17,874.27 | 33,799.47 |