-0.3725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,799.47 | 41,274.59 | 41,274.59 | 95,450.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.12 | 1,720.48 | 824.63 | 180.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,991.41 | 12,970.11 | 12,589.20 | 39,934.02 |
| 基金赎回款 | 29,221.73 | 22,165.71 | 17,078.19 | 94,290.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,230.32 | -9,195.60 | -4,488.98 | -54,356.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,874.27 | 33,799.47 | 37,610.24 | 41,274.59 |