1.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,834.62 | 129,834.62 | 302,391.31 | 302,391.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,980.71 | -34,031.74 | 69,917.76 | 42,283.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,776.72 | 157,015.82 | 49,683.38 | 976.44 |
| 基金赎回款 | 20,740.48 | 14,939.66 | 292,157.83 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,036.25 | 142,076.16 | -242,474.45 | 976.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,890.15 | 237,879.04 | 129,834.62 | 345,651.27 |