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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)

2025-07-10     0.79750.1507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00128,597.92210,890.15210,890.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-14,589.30-44,089.35-2,754.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00493.732,204.771,640.18
基金赎回款0.008,403.6140,407.6526,232.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-7,909.88-38,202.88-24,592.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00106,098.74128,597.92183,543.45