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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)

2021-10-15     1.20900.8593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值302,391.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,283.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款976.44
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
976.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值345,651.27