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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)

2023-06-02     0.98201.0912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值129,834.62129,834.62302,391.31302,391.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,980.71-34,031.7469,917.7642,283.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款157,776.72157,015.8249,683.38976.44
基金赎回款20,740.4814,939.66292,157.830.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,036.25142,076.16-242,474.45976.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,890.15237,879.04129,834.62345,651.27