0.8506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,890.15 | 210,890.15 | 129,834.62 | 129,834.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,089.35 | -2,754.60 | -55,980.71 | -34,031.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,204.77 | 1,640.18 | 157,776.72 | 157,015.82 |
| 基金赎回款 | 40,407.65 | 26,232.28 | 20,740.48 | 14,939.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,202.88 | -24,592.10 | 137,036.25 | 142,076.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,597.92 | 183,543.45 | 210,890.15 | 237,879.04 |