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广发稳健回报混合A(009951)

2024-06-14     0.80190.0999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值622,930.87622,930.87794,869.50794,869.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,716.59-15,046.19-92,787.17-62,244.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,141.674,449.2430,133.8525,079.35
基金赎回款88,432.9347,165.04109,285.31-62,479.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,291.26-42,715.80-79,151.46-37,399.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值508,923.02565,168.87622,930.87695,224.98