-0.5142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 508,923.02 | 508,923.02 | 622,930.87 | 622,930.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,936.24 | -26,350.17 | -32,716.59 | -15,046.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,606.35 | 1,613.32 | 7,141.67 | 4,449.24 |
| 基金赎回款 | 69,857.09 | 31,667.77 | 88,432.93 | 47,165.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,250.73 | -30,054.45 | -81,291.26 | -42,715.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,736.04 | 452,518.40 | 508,923.02 | 565,168.87 |