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广发稳健回报混合C(009952)

2021-05-17     1.00891.0719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值1,485,604.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,794.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,593.37
基金赎回款149,494.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,901.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,409,497.73