行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞锦乾债券(009953)

2022-01-21     1.06930.0468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值201,057.59100,850.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,864.91512.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款35,076.08115,020.21
基金赎回款135,923.1015,325.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,847.0299,694.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,396.590.00
期末基金净值100,678.89201,057.59