0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 202,944.58 | 202,944.58 | 118,222.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,161.61 | 1,094.04 | 8,374.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 204,999.90 | 203,000.00 | 284,203.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 171,690.04 | 127,790.17 | 201,065.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 33,309.86 | 75,209.83 | 83,137.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,790.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 237,416.05 | 279,248.46 | 202,944.58 |