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北信瑞丰优选成长(009954)

2024-06-14     1.02630.5289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,351.725,351.729,112.229,112.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-731.74-349.51-1,366.03-696.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,880.87984.652,397.271,369.76
基金赎回款2,871.022,028.164,791.743,348.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-990.15-1,043.51-2,394.47-1,978.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,629.833,958.705,351.726,436.68