0.5442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 22,766.80 | 22,766.80 | 104,065.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -326.00 | -1,010.05 | -1,188.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,031.75 | 5,874.95 | 14,890.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,327.99 | 21,296.35 | 91,461.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -21,296.24 | -15,421.40 | -76,571.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,144.55 | 6,335.34 | 22,766.80 |