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广发恒誉混合A(009956)

2024-07-19     0.9937-0.1307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,003.4525,003.4560,950.1460,950.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58.00466.47-1,182.66-866.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款487.50414.741,319.28897.98
基金赎回款10,421.867,075.1836,083.33-16,143.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,934.36-6,660.44-34,764.04-15,245.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,127.0918,809.4825,003.4544,837.80