-0.4403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,762.86 | 9,762.86 | 15,127.09 | 15,127.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 544.21 | 544.21 | 71.47 | 71.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,111.94 | 1,111.94 | 43.91 | 43.91 |
| 基金赎回款 | 4,241.00 | 4,241.00 | 5,479.61 | 5,479.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,129.06 | -3,129.06 | -5,435.69 | -5,435.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,178.01 | 7,178.01 | 9,762.86 | 9,762.86 |