1.3434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,814.02 | 41,349.15 | 41,349.15 | 44,801.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,903.13 | 7,590.66 | 6,611.49 | 1,689.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 823.82 | 3,841.61 | 1,094.72 | 1,239.35 |
| 基金赎回款 | 9,807.93 | 11,967.40 | 4,089.13 | 6,381.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,984.11 | -8,125.79 | -2,994.41 | -5,141.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,926.78 | 40,814.02 | 44,966.23 | 41,349.15 |