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长安鑫悦消费混合A(009958)

2024-02-20     0.66310.4545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值59,146.0191,208.6291,208.62147,595.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,481.69-24,804.21-12,961.50-10,185.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,492.136,530.904,594.60156,602.79
基金赎回款4,593.8913,789.299,246.72-202,803.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,101.76-7,258.39-4,652.12-46,200.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,525.9459,146.0173,595.0091,208.62