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长安鑫悦消费混合C(009959)

2021-06-11     1.26590.0949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值90,791.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,270.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款70,081.42
基金赎回款35,548.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,533.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值147,595.17