0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,146.01 | 59,146.01 | 91,208.62 | 91,208.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,780.57 | 1,481.69 | -24,804.21 | -12,961.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,271.12 | 1,492.13 | 6,530.90 | 4,594.60 |
| 基金赎回款 | 8,835.30 | 4,593.89 | 13,789.29 | 9,246.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,564.19 | -3,101.76 | -7,258.39 | -4,652.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,801.25 | 57,525.94 | 59,146.01 | 73,595.00 |