0.2189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,137.95 | 66,137.95 | 95,510.26 | 95,510.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,061.04 | -8,239.14 | -20,929.26 | -7,780.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 525.39 | 193.10 | 664.48 | 382.75 |
| 基金赎回款 | 6,599.84 | 2,833.63 | 9,107.54 | 5,657.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,074.45 | -2,640.54 | -8,443.06 | -5,275.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,002.46 | 55,258.28 | 66,137.95 | 82,455.06 |