-1.6635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,002.46 | 55,002.46 | 66,137.95 | 66,137.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,589.08 | 17,589.08 | -5,061.04 | -8,239.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,006.68 | 1,006.68 | 525.39 | 193.10 |
| 基金赎回款 | 10,846.40 | 10,846.40 | 6,599.84 | 2,833.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,839.72 | -9,839.72 | -6,074.45 | -2,640.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,751.82 | 62,751.82 | 55,002.46 | 55,258.28 |