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宝盈祥琪混合A(009965)

2024-02-23     0.9195-0.2279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值14,134.7921,590.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-262.97-1,020.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1.0215,016.60
基金赎回款42.6221,451.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41.60-6,434.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,830.2214,134.79