0.2756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44.79 | 4,198.48 | 4,198.48 | 13,442.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.17 | -136.64 | -137.01 | 316.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.11 | 149.18 | 4.78 | 48.20 |
| 基金赎回款 | 92.35 | 4,166.23 | 4,030.76 | 9,609.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31.25 | -4,017.05 | -4,025.97 | -9,560.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13.37 | 44.79 | 35.49 | 4,198.48 |