-0.3586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,746.60 | 10,650.12 | 10,650.12 | 14,521.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,376.27 | 3,687.98 | 366.07 | -1,965.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,538.78 | 2,307.55 | 145.63 | 571.21 |
| 基金赎回款 | 7,671.79 | 3,899.05 | 868.62 | 2,478.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,133.01 | -1,591.50 | -722.99 | -1,906.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,989.86 | 12,746.60 | 10,293.21 | 10,650.12 |