0.6135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,274.32 | 23,274.32 | 38,683.56 | 38,683.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,126.52 | -3,634.67 | -9,848.85 | -5,196.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,494.69 | 1,045.64 | 9,474.62 | 7,311.11 |
| 基金赎回款 | 4,120.50 | 2,533.51 | 15,035.01 | -9,258.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,625.82 | -1,487.87 | -5,560.39 | -1,947.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,521.98 | 18,151.78 | 23,274.32 | 31,539.46 |