-1.1996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,650.12 | 10,650.12 | 14,521.98 | 14,521.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,687.98 | 3,687.98 | -1,965.00 | -1,997.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,307.55 | 2,307.55 | 571.21 | 283.49 |
| 基金赎回款 | 3,899.05 | 3,899.05 | 2,478.07 | 1,123.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,591.50 | -1,591.50 | -1,906.85 | -839.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,746.60 | 12,746.60 | 10,650.12 | 11,684.40 |