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财通内需增长12个月定开混合(009970)

2025-05-16     0.61500.6382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值33,359.4033,359.4088,719.0688,719.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,919.33-4,903.27-21,474.01-7,298.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199.850.0047.930.00
基金赎回款9,160.930.0033,933.580.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,961.080.00-33,885.650.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,478.9928,456.1433,359.4081,420.28