1.9475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,254.81 | 140,254.81 | 123,662.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,635.82 | 1,779.63 | 16,592.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217,721.52 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 141,331.52 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,280.63 | 142,034.43 | 140,254.81 |