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财通内需增长12个月定开混合(009970)

2022-05-13     1.06791.9475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值140,254.81140,254.81123,662.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,635.821,779.6316,592.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款217,721.520.000.00
基金赎回款141,331.520.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,390.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值237,280.63142,034.43140,254.81