-1.7970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,280.63 | 237,280.63 | 140,254.81 | 140,254.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,601.46 | -21,153.97 | 20,635.82 | 1,779.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 626.20 | 0.00 | 217,721.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 114,586.31 | 0.00 | 141,331.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,960.11 | 0.00 | 76,390.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,719.06 | 216,126.66 | 237,280.63 | 142,034.43 |