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创金合信核心价值混合A(009971)

2021-04-21     1.0440-0.8170%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值50,009.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,802.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款3.64
基金赎回款0.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值52,814.69