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东方金证通货币B(009976)

2021-05-06     0.60690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值64,058.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,300.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,368,274.06
基金赎回款-2,347,167.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,106.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,300.18
期末基金净值85,164.79