% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,264.53 | 49,264.53 | 44,588.64 | 44,588.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 749.05 | 749.05 | 885.68 | 885.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,619,474.08 | 1,619,474.08 | 871,049.09 | 871,049.09 |
| 基金赎回款 | 1,556,425.70 | 1,556,425.70 | 866,373.21 | 866,373.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,048.37 | 63,048.37 | 4,675.88 | 4,675.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 749.05 | 749.05 | 885.68 | 885.68 |
| 期末基金净值 | 112,312.90 | 112,312.90 | 49,264.53 | 49,264.53 |