-0.3114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,742.21 | 13,071.41 | 13,071.41 | 24,900.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.92 | 335.14 | 80.33 | -329.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.47 | 16.88 | 2.33 | 24.40 |
| 基金赎回款 | 3,214.28 | 3,681.22 | 1,643.58 | 11,523.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,211.81 | -3,664.34 | -1,641.24 | -11,498.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,592.32 | 9,742.21 | 11,510.50 | 13,071.41 |