0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,742.21 | 9,742.21 | 13,071.41 | 13,071.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 549.00 | 549.00 | 335.14 | 80.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.50 | 119.50 | 16.88 | 2.33 |
| 基金赎回款 | 5,634.40 | 5,634.40 | 3,681.22 | 1,643.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,514.90 | -5,514.90 | -3,664.34 | -1,641.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,776.31 | 4,776.31 | 9,742.21 | 11,510.50 |