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永赢港股通品质生活慧选混合(009983)

2021-05-13     0.9926-1.0862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值217,066.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,421.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款309.97
基金赎回款5,028.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,718.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值218,769.30