0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,806.70 | 94,806.70 | 119,558.07 | 119,558.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,305.45 | -12,061.04 | -11,400.62 | -8,028.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,907.76 | 5,589.20 | 10,637.68 | 5,285.01 |
| 基金赎回款 | 16,129.15 | 6,401.22 | 23,988.42 | -15,159.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,221.39 | -812.02 | -13,350.74 | -9,874.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,279.86 | 81,933.64 | 94,806.70 | 101,654.53 |