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永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)

2025-02-13     0.6579-1.0528%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值68,279.8694,806.7094,806.70119,558.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,401.15-17,305.45-12,061.04-11,400.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款447.876,907.765,589.2010,637.68
基金赎回款6,293.8516,129.156,401.2223,988.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,845.98-9,221.39-812.02-13,350.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,835.0368,279.8681,933.6494,806.70