-0.5219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,307.85 | 63,307.85 | 68,279.86 | 68,279.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,414.62 | 13,414.62 | 6,282.51 | 8,401.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,363.44 | 31,363.44 | 2,363.80 | 447.87 |
| 基金赎回款 | 28,245.98 | 28,245.98 | 13,618.32 | 6,293.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,117.46 | 3,117.46 | -11,254.52 | -5,845.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,839.93 | 79,839.93 | 63,307.85 | 70,835.03 |