2.2111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,884.93 | 65,884.93 | 72,950.08 | 110,595.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,756.51 | 3,756.51 | 3,973.99 | -10,708.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217.99 | 217.99 | 608.25 | 389.24 |
| 基金赎回款 | 7,569.62 | 7,569.62 | 5,681.06 | 27,326.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,351.63 | -7,351.63 | -5,072.80 | -26,937.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,289.81 | 62,289.81 | 71,851.27 | 72,950.08 |