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信达澳银蓝筹精选股票(009988)

2021-04-12     1.1801-1.9688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值293,788.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,995.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,727.97
基金赎回款183,691.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168,963.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值162,820.42