0.7571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,992.77 | 20,992.77 | 20,992.77 | 27,232.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,047.21 | 6,047.21 | 6,047.21 | -1,558.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,459.17 | 7,459.17 | 7,459.17 | 182.08 |
| 基金赎回款 | 6,245.16 | 6,245.16 | 6,245.16 | 1,426.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,214.01 | 1,214.01 | 1,214.01 | -1,244.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,253.99 | 28,253.99 | 28,253.99 | 24,430.86 |