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信澳蓝筹精选股票(009988)

2022-06-24     0.96691.7147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值162,820.42162,820.42293,788.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,995.6916,454.3637,995.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款60,830.3049,609.6414,727.97
基金赎回款169,386.80142,566.70183,691.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,556.49-92,957.06-168,963.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56,259.6186,317.72162,820.42